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2017年度年终决算顺利完成
发布时间:2018-01-03

2018年1月1日凌晨2点,随着业务状况表、利润表等四张基础表的产生、核对正确,2017年银行“期末考试”年终决算日顺利拉下帷幕。年终决算是银行对一年财务状况、经营成果以及各项经营指标的集中反馈,是保证银行各项业务管理工作正常开展的重要基础。

为确保2017年度鄞州银行与22家村镇银行年终决算工作有序、高效的进行,我行精心组织,统筹安排,从11月初开始启动年终决算准备工作,由计划财务部、运营管理部和科技信息部牵头,做好年终财务工作安排、年终系统运营情况监测、六轮年终决算系统测试、一次年终决算模拟演练等工作。

11月22日,运营管理部开展运营主管及村镇银行相关人员的年终决算工作业务培训,实现本行现场培训、村镇银行视频培训同步进行,从而加强运营主管熟悉并巩固年终决算流程,在决算日前做好各项资产的核对工作。经过6轮系统测试与模拟报表核对,并于12月8日进行村镇银行年终决算模拟演练。

12月31日,各网点于16点结束营业,17点前完成柜员及网点(除支行营业部)完工。各运营主管依次完成一次卡清分后数据、模拟跑批计提数据、支付系统数据和正式计提数据核对;待清算中心根据计划财务部通知对所得税等记账后,2018年1月1日零点18分,系统正式进行年末数据跑批处理。

决算日当天通过电话、KK、微信群等多渠道,确保年终决算期间有问题能够及时反映,有效解决。相关责任人手机24小时开机,保持通讯畅通,及时了解工作进度,解决相关问题。经过全体参与人员的通力合作,2017年度年终决算工作顺利结束。
 


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